09.00 – 16.00
Deskripsi Workshop
Workshop ini akan membekali peserta dengan kompetensi aktual dan praktis serta praktik terbaik dalam FP&A. Peserta akan belajar membangun financial planning dan analysis model dengan menggunakan Excel secara terperinci langkah demi langkah, membuat rencana jangka panjang dengan skenario, dan menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang, dan membangun visualisasi data yang memudahkan untuk memahami insight – insight untuk pengambilan keputusan. Keahlian dalam financial modeling, analisis data, dan forecasting adalah keahlian yang harus dimiliki FP&A professional. Posisi FP&A juga memerlukan interpretasi, visualisasi, dan penyajian data - secara lintas fungsi guna mendapatkan solusi bisnis. Workshop ini mengisi kesenjangan pengetahuan FP&A dan menetapkan praktik terbaik bagi para profesional FP&A.
Materi Utama :
• Introduction to FP&A
Peserta akan belajar mengenal peran FP&A dan mengeksplorasi jenis tanggung jawab seorang FP&A profesional, seperti laporan rutin, laporan keuangan, perkiraan dan penganggaran, laporan kinerja, analisis proyek, dan analisis ad-hoc. Peserta juga akan memahami tool dan sistem yang umum digunakan FP&A Professional. Di akhir sesi, peserta akan belajar prinsip prinsip fundamental akuntansi, keuangan perusahaan, statistik, dan analisis data yang Anda perlukan untuk mulai bekerja dalam bidang FP&A.
• Building the Operating Model - The Income Statement
Tanggung jawab utama fungsi FP&A adalah menghasilkan peramalan bisnis yang masuk akal, dapat dipertahankan, dan berwawasan luas dalam penjualan, biaya, dan kebutuhan karyawan di masa mendatang. Peserta juga akan belajar perbedaan antara biaya tetap dan variabel, beberapa pendekatan dalam memperkirakan pendapatan, biaya dan kebutuhan karyawan. Fokus sesi ini tidak hanya pada metrik keuangan, namun juga metrik operasional penting yang mendorongnya
• Building the Operating Model – The Balance Sheet
Untuk mendukung ekspektasi kinerja bisnis masa depan, investasi, penelitian, dan proyek-proyek perlu dikembangkan dan dimulai dari sekarang. Diperlukan proyeksi bisnis untuk menentukan kebutuhan pendanaan dan dampak masa depan terhadap bisnis.
• Building the Operating Model – The Cash Flow Statement
Membuat proyeksi pendapatan, pengeluaran dari suatu bisnis atau proyek sangat bermanfaat, namun sangat penting pula untuk membuat proyeksi arus kas dan memahami dampaknya terhadap likuiditas dan kemampuan pembayaran perusahaan. Dengan memahami arus kas, akan meningkatkan peluang untuk meningkatkan arus kas di masa depan.
• Pulling Together the Operating Model
Dengan perkiraan terperinci mengenai Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Laporan Arus Kas, peserta akan belajar menggabungkan ketiga laporan keuangan untuk memahami dampaknya terhadap bisnis. Model operasional ini dapat juga diselaraskan untuk melaporkan hal-hal penting seperti kebutuhan likuiditas, pendanaan, profitabilitas dan imbal hasil, serta tren efisiensi operasional.
• Project Management, Long-Range Planning & Analysis
Keunggulan dari financial model yang dibangun dengan baik tidak hanya terletak pada pembuatan proyeksi rinci untuk 12-18 bulan ke depan, namun juga kemampuan untuk membuat rencana jangka panjang yang lebih dinamis. Peserta akan belajar membuat 3 statement model 5 tahun, dan akan memasukkan skenario dan sensitivitas ke dalam model. Peserta juga akan membangun template Anggaran vs Aktual yang dinamis dan dapat digunakan kembali dengan dilengkapi analisis Rate-Volume dan grafik Waterfall.
• Presentation Best Practices & Building Dashboards
Salah satu tugas FP&A adalah menampilkan data yang tepat, pada waktu yang tepat, kepada individu yang tepat, dalam format yang mudah dipahami. Peserta akan belajar data lookup, grafik yang dinamis, dan ringkasan keluaran sambil membuat model proyeksi untuk transaksi harian. Diakhir sesi, peserta akan membuat Dasboard yang sangat berguna untuk menyoroti hasil keuangan historis
Cocok diikuti oleh:
• Finance Professional
• Accounting Professional
• FP&A Professional
• Financial Reporting Group
• Controller
• CFO
